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[투데이리포트]신세계, "백화점 업황 회복이..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "백화점 업황 회복이 전제돼야"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "4~5월 개선 추세를 보였으나 6월 메르스 영향으로 2분기에도 백화점 업황 부진이 지속되었다. 메르스의 영향으로 백화점 총매출액은 전년동기비 2.0% 감소했지만, 신세계인터내셔날 및 센트럴시티 등 계열사 총매출액의 성장으로 연결기준 매출액은 소폭 증가했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "하반기에도 실적 모멘텀은 강하지 못할 전망. 신세계인터내셔날의 실적 개선에도 불구하고, 주력사업인 백화점의 실적 개선이 더디게 진행될 것이기 때문. 메르스가 종식됐지만 하반기에도 소비심리와 소비경기 개선을 기대하기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사들과는 달리 올해 신규 출점이 전혀 없는 점은 부정적이지만, 내년에는 3개점의 신규 출점과 2개점(강남점과 센텀시티점)의 증축 등으로 대규모 영업면적 증가가 가능할 것. 내년 총매출액과 영업이익 증가율은 각각 15.6%, 15.5%로 올해의 부진을 만회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 181,000원까지 내려갔다가 2015년5월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 284,400 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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