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[투데이리포트]신세계, "이슈 교차 속 박스..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "이슈 교차 속 박스권 주가 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신세계(004170)에 대해 "동사 주가는 면세점 탈락으로 20만원까지 단기 급락 후 최근 24만원 수준으로 반등. 여기에는 백화점 영업의 정상 국면으로 회복세, 경쟁 그룹의 경영권 분쟁 노이즈에 따른 반사이익 가능성 등이 작용하였다. 이것은 낮은 주가에서는 긍정적이지만, 현 주가 수준에서는 중립적 변수"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 실적은 총매출액 1.22조원(+3% y-y), 영업이익 549억원(+12%, y-y), 지배지분 순이익 286억원(+40% y-y)으로 추정된다. 영업이익은 백화점 부문의 정체에도 불구하고, 신세계몰의 손실 축소(3Q14 -56억원 → 3Q15E -30억원), 신세계인터내셔널의 낮은 기저 효과(3Q14 영업이익 1억원)로 전년동기비 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익은 백화점 이익이 감소(2014년 2,096억원 → 2015E 1,996억원)하지만, 신세계몰의 영업손실 축소(2014년 -196억원 → 2015E -100억원), 신세계인터내셔널의 이익 증가로 전년 수준을 방어할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 187,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 287,929 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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