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[투데이리포트]신세계, "2Q MERS, 재..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 신세계(004170)에 대해 "2Q MERS, 재산세 효과로 영업이익 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 266,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "2Q 연결기준 총매출액은 yoy 1.1% 증가한 1조 1,989억원을 기록했으며 영업이익은 yoy 14.9% 감소한 495억원을 기록했다. 이는 동사의 별도기준 총매출액이 MERS 영향으로 yoy 2.0% 감소했고, 자산 보유세 회계 기표 방식 변경에 따라 지난 해 상반기 매월 분납하던 재산세가 올해 2Q에 32억원이 한번에 반영되며 영업이익이 yoy 11.2% 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "올해부터 고마진 백화점 상품 판매 비중 확대와 매출 확대에 따른 비용 부담 감소로 영업적자가 빠르게 감소하면서 지난 해 상반기 140억에 달했던 영업손실은 올해 같은 기간 60억원으로 대폭 개선되었다. 이에 따라 지난 해 210억원에 달했던 영업적자는 올해 109억원, 내년에 55억원에서 2017년에 흑자 전환이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년-2017년에 이어지는 증축(강남점과 센텀시티점)과 신규 출점(하남유니온스퀘어, 김해점, 동대구 복합쇼핑몰)으로 기존 대비 41%의 영업면적 확장에 따른 성장 모멘텀 기대. 백화점 사업모델의 중장기적 매력 저하에도 불구하고 예정된 출점 이벤트로 2016년, 2017년 별도 기준 총매출액은 각각 yoy 19.5%, 21.2% 증가하며 영업이익은 yoy 29.9%, 14.6% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 287,929 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 266,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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