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[투데이리포트]신세계, "단기 최종 변수는 ..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 신세계(004170)에 대해 "단기 최종 변수는 시내 면세점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신세계(004170)에 대해 "향후 시내 면세점 사업자로 선정될 경우 이마트의 자회사 ㈜신세계조선호텔을 포함한 그룹 차원의 다양한 사업 전개 시나리오가 가능하고 중장기 기업가치 상승이 기대된다. 하지만 그렇지 않을 경우 메르스로 인한 실적 우려감이 뒤늦게 주가에 반영될 전망. 현 주가에서는 시내 면세점 결과 발표까지 관망세 접근이 적절한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2분기 영업이익 감소를 추정하는 이유는 백화점 시장의 기존점성장률이 4월 +1.3%, 5월 +3.1%로 양호했으나 6월은 메르스로 -8% 수준으로 악화 추정, 연결 자회사(센트럴시티, 센트럴관광개발, 신세계인터내셔널) 역시 사업 특성 상 메르스 영향에 노출, 2분기 일괄 반영 처리에 따른 종합부동산세의 전년동기비 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 총매출액 5.14조원(+2% y-y), 영업이익 2,795억원(+2%, y-y), 지배지분 순이익 1,819억원(+16% yy)으로 추정된다. 영업이익은 2분기 실적 부진을 반영하여 기존 대비 2% 하향하였고 컨센서스 2,897억원을 4% 하회할 전망. 하지만 신세계몰 영업손실 축소(2014년 -196억원 → 2015E -102억원)로 전년비 소폭 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 187,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 282,533 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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