종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "저평가 상태 해소 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "저평가 상태 해소 가능한 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "동사 실적과 상황은 바닥을 지나고 있다고 보는데, 우선 2분기를 지나면서 소비경기가 점진적으로 회복될 가능성이 있고, 작년 사이트 통합과정에서 문제가 발생했던 신세계몰도 현재 완전히 정상화된 것으로 판단된다. 또 연결 자회사인 신세계인터내셔날 실적도 전년대비 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 별도기준 영업이익은 전년동기와 동일한 수준인 460억원을 기록, 컨센서스를 12.1% 상회하였는데, 이는 오프라인의 부진에도 불구, 회계방식 변경에 따른 판매관리비 감소 효과(-32억원)와 온라인몰 영업적자 폭 축소(전년동기 -7억원-3억원)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 valuation과 실적을 크게 변동시킬 수 있는 요인은 최근 자회사를 설립해 추진중인 시내 면세점 사업권 획득 여부와 2016년 이후 동대구, 하남점 성공 여부. 동사 실적과 주변환경이 점진적으로 개선되면서 현재 저평가 상태가 해소되는 추세를 이어가고, 면세점, 내년 출점 성공 여부에 의해 주가상승 모멘텀이 강해질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 223,750 | 270,000 | 181,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 257,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 181,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록