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[투데이리포트]신세계, "1월 매출 부진 →..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "1월 매출 부진 → 1Q 영업이익 증가 기대감 약화"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. NH투자증권 홍성수, 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 신세계(004170)에 대해 "1월 영업 부진, 1Q 영업이익 증가 기대감 약화, 비우호적 백화점 시장 환경, 밸류에이션 레벨 하향 예상으로 동사에 대한 투자의견 Hold를 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1Q15에는 신세계몰 영업손실 축소 영향(1Q14 -81억원 → 4Q14E -25억원)으로 영업이익 증가(별도기준 1Q14 460억원 → 1Q15E 502억원, 연결기준 695억원 → 737억원)를 전망하고 있다. 하지만 1~ 2월 영업이 예상에 미치지 못할 경우 영업이익 증가 기대감은 약화가 불가피할 것"라고 밝혔다. 한편 "2015년 영업이익은 수익성 전략, 신규 출점 연기로 인한 비용 부담 경감, 인터넷 신세계몰 영업손실 축소에 따라 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 235,000원까지 높아졌다가 2015년1월 187,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 187,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MAKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 223,750 | 280,000 | 187,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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