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[투데이리포트]신세계, "1월 총매출액 5...."중립(유지)_SK
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| SK증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "1월 총매출액 5.8% 감소. 설 시점 차이 감안해도 부진"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 -20.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 신세계(004170)에 대해 "1월 총매출액은 3,200억원으로 전년동기 3,399억원 대비 5.8% 감소했다. ‘14년 설연휴가 1월말에 위치하고 있어 기고효과가 있었다는 점을 감안해도 다소 부진한 수준이다. 최근 국내 소비경기를 감안하면 1, 2월 총매출액이 지난해 수준에 도달하기 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "백화점업태는 최근 패션수요의 중저가 이전현상이 뚜렷하고, 패션/유아/생활용품 등 가격메리트를 수반한 제품 등이 해외직구로 대체되고 있어 당분간 고전을 면치 못할 전망이다. 단, 가계의 최종소비지출구성비에서 12%를 차지하는 교통비가 유가하락으로 감소한 점은 2분기부터 긍정적인 영향을 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 9월 김해점 신규오픈이 예정되어 있으며, 부산 센텀점 주차장부지 신축개점은 ‘15년말이다. 또한 ‘16년 상반기에는 강남점 증축, 하반기에는 하남 유니온스퀘어와 동대구 복합쇼핑몰이 예정되어 있다. ‘17년 11월에는 인천점 철수 예정에 있으나 삼송, 안성, 청라지역에 대한 신규출점으로 부정적인 영향은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 300,000원까지 높아졌다가 2014년6월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MAKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 223,750 | 280,000 | 187,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 187,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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