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[투데이리포트]신세계, "온라인몰 성장세 지..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 29일 신세계(004170)에 대해 "온라인몰 성장세 지속으로 적자폭 축소 시 이익 턴어라운드 시기 앞당길것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 251,000원을 내놓았다. 유안타증권 김태홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 신세계(004170)에 대해 "온라인몰은 '14년초 부진을 딛고 괄목할만한 성장세 시현 중. 특히, 美 블랙프라이데이에 대항하기 위해 11월말부터 진행한 '블랙세븐데이즈'를 비롯해 연말 특수와 막판 매출신장을 위한 대규모 할인행사를 실시한 영향으로 12월 온라인몰 매출은 전년대비 21.9% 증가하며 전체 매출 개선에 공헌했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "행사 기간 동안 일반상품과 차별화된 '백화점상품'을 저렴한 가격에 판매하면서 4분기 초 40%를 밑돌던 백화점상품 비율이 50%를 넘은 것이 수익성 개선(GPM +0.6%p YoY) 야기. 대규모 프로모션에도 불구하고 판관비 증가율(+9.1%)을 상회하는 매출성장 덕분에 월별 영업이익 4억원을 기록하며 흑자전환에 성공한 점 역시 고무적"라고 밝혔다. 한편 "향후 전년대비 따뜻한 날씨가 예상되는 등 단 시일 내에 기존점 매출 반등을 기대하기는 힘든 상황이나 지난해 리뉴얼을 단행한 점포들의 매출 회복과 그룹 차원의 직제개편 등 비용 효율화 작업으로 점진적인 이익 회복이 가능할 전망. 온라인몰은 '14년 초 통합 온라인몰 오류에 따른 기저효과 감안 시 최근 보여준 높은 성장세를 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 275,000원까지 높아졌다가 2015년1월 251,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 251,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MAKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 226,818 | 280,000 | 187,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 251,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 187,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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