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[투데이리포트]신세계, "여전히 보수적 접근..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "여전히 보수적 접근 불가피"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬, 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 연결기준 4분기 매출액은 전년동기비 2.1% 증가할 것이지만, 영업이익은 2.1% 감소한 1,128억원에 그칠 전망. 주력사업인 백화점의 경우 신규 출점이 부재한 가운데 낮은 기존점성장률로 외형성장은 제한적일 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "내년 하반기에 강남점 확장과 김해점 오픈 등으로 매장면적의 순증은 일부 있지만, 내년에도 백화점 업황의 빠른 회복은 기대하기 어려워 실적 모멘텀은 올해에 이어 높지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내년 연간 매출액과 영업이익은 전년비 각각 4.3%, 7.3% 증가해 올해의 부진을 다소 만회할 전망인데, 이는 백화점 부문의 실적 둔화에도 불구하고 신세계인터내셔널의 실적 호전에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MAKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 254,071 | 300,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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