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[투데이리포트]신세계, "기대감 없을 때가 ..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 9일 신세계(004170)에 대해 "기대감 없을 때가 바닥"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 253,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신세계(004170)에 대해 "과하지도 덜하지도 않은 수준으로 온라인과 오프라인에서 MD변화 노력을 지속하고 있으며(분더샵, 편집매장 등), 2014년 실적이 부진했던 온라인 사업 부문의 경우 점차 바닥을 확인할 수 있을 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "자회사를 통한 아울렛 투자가 성공을 거두고 있으며, 쇼핑몰 등 대규모 투자를 통한 플랫폼 다변화의 결과를 미리 걱정할 필요는 없다. 신규 시내 면세점 사업자의 선정 결과에 따라 미래를 위한 신세계의 사업 변화 노력은 더 다채로워질 수도 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성생명 평가가치를 제외한 후 동사 주가는 2015년 실적 기준 P/E 8.5배 수준이다. 암울한 소비침체가 지속되고 있고 백화점 채널의 경쟁력 약화를 감안해도 Valuation상 매력도가 높아졌다는 점을 반영하여 동사에 대한 투자의견을 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 270,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 253,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MAKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 257,462 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 253,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MAKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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