종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "더 보수적일 이유도..."HOLD_동부
게시글 내용
| 동부증권은 20일 신세계(004170)에 대해 "더 보수적일 이유도 없다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 신세계(004170)에 대해 "아직 소비심리 개선의 강도가 기대만큼 강하지는 않지만 이미 조정 받은 주가에서 추가적인 보수적 전망을 유지할 이유도 줄었다. 이미 시장에는 오프라인 대형 유통업체의 매출성장에 대한 기대감이 없지만 약간의 Top line 회복에도 양호한 실적 반등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "7~8월 긍정적 실적을 보였으나 9월 들어서 동일점 성장률이 다시 하락하면서 신세계에 대한 실적 개선 기대감이 빠르게 약화되고 있다. 3Q14 총매출액 성장률은 아직은 기대보다 약한 소비 회복의 강도를 보줬으며 오프라인 유통업체는 객수 유지를 위한 객단가 하락 정책을 지속하고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 계절적 회복과 15년 내수 소비심리 회복 가능성에 대한 기대감을 유지하면서 절대 Valuation측면에서 큰 무리가 없는 상황에서 동일점 성장률에 대한 분위기 반전이 확인될 경우 투자의견을 BUY로 상향할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 253,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 266,273 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록