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[투데이리포트]신세계, "3분기, 손익 중심..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "3분기, 손익 중심 영업으로 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "3분기 별도기준 총매출액과 영업이익은 각각 +1%yoy, +15.6%yoy를 보여 예상보다 호조를 보였다. 7-8월 매출 회복과 판매마진 제고 노력 그리고 판관비 통제에 기인한다. 대형 점포인 강남점과 부산센텀시티점 실적 개선이 차별화된 이익 개선의 이유로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 9월 별도기준 총매출액과 영업이익은 각각 6.5%yoy, 1.9%yoy 감소하여 부진하였다. 이는 추석 이후 가을 의류 판매가 일교차가 큰 날씨로 인해 다시 부진하였고, 주식 및 부동산시장도 여전히 불안하여 소비 심리가 회복되지 않고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "백화점 경기가 고령화에 따른 소비여력 축소와 자산가치 회복이 지연되면서 전망이 여전히 불투명하다. 정부의 부동산 활성화 정책 국회 통과가 필요해 보인다. 회복의 강도가 당분간 높지 않을 전망이어서 주가도 박스권 움직임이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 300,000원까지 높아졌다가 2014년7월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 265,900 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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