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[투데이리포트]신세계, "매출은 부진하였으나..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "매출은 부진하였으나 영업이익은 8월~9월 합산 전년동기대비 17.7% 성장하여 양호"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "8월~9월 합산으로는 17.7% 증가하여 7월(+12.2%) 대비 성장세가 강화되었다. 영업이익 증가의 주된 원인은 매출총이익률 상승(+0.4%p)과 감가상각비 감소하였다(-28억원). 감가상각비 감소의 이유는 부산 센텀시티점과 영등포점의 감가상각기간 종료"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 9월 별도기준 총매출액(3,305억원)은 전년동월대비 6.5% 감소, 기존점 매출성장률(SSS)은 -6%를 기록하여 부진하였다. 9월 매출 부진의 주 원인은 추석 시차(전년 대비 이른 추석으로 8월에 추석 수요 집중)"라고 밝혔다. 한편 "전년동월대비 추운 날씨(현재 평균기온 1.5°C 낮음)에 따른 의류 수요 증가와 중국인 관광객 매출 증가 등으로 동사의 10월 기존점 매출성장률은 2%~3%로 8월~9월 대비 소폭 상승하여 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 265,900 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 257,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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