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[투데이리포트]신세계, "대형점 업황 바닥은..."중립(유지)_SK
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| SK증권은 30일 신세계(004170)에 대해 "대형점 업황 바닥은 확인"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '중립(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기대비 3.7% 증가한 3,730억원, 영업이익은 5.9% 감소한 220억원(당사 추정치 230억원)이 예상된다. 8월 추석 특수로 식품부문 매출이 좋았으며, 명품 또한 양호한 추세를 이어가고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "경쟁사 대비 낮은 출점강도로 성장모멘텀에 대한 부담이 존재했으나 2015년부터는 신증설모멘텀이 본격화될 전망이다. ‘16년 하반기에는 대규모의 하남 유니온스퀘어와 동대구 복합환승센터점 오픈이 예정되어 성장동력이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "온라인(모바일 포함) 저가시장 확대, 해외직구 증가 등의 업태 세분화는 백화점에 부정적인 요인이며, 이를 극복하기 위해서는 제조업 경기 회복과 출점강화가 주요한 모멘텀"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년11월 300,000원까지 높아졌다가 2014년6월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 266,273 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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