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[투데이리포트]신세계, "백화점 실적 개선으..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "백화점 실적 개선으로 단기 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 8월 총매출액과 영업이익은 각각 +9.8%yoy, +53.1%yoy하여 호조를 보였다. 이는 추석 선물용 수요 증가, 가을용 의류 판매 회복, 그리고 식품관(본점 및 부산센텀시티점) 리뉴얼 효과가 있었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2013년 추석 연휴가 9/20일에 끝남에 따라 베이스 부담이 아직 있다. 9월 하반월 경기가 선방한다면 3분기 실적 개선 기대가 가능하다. 3분기 영업이익은 감가상각비 등 고정비 부담 완화로 다른 백화점업체보다 차별화된 실적을 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 이연 수요로 실적 개선이 기대되어 주가 모멘텀은 이어질 전망이다. 4분기 실적 개선에 대한 확신이 높아지기 전까지는 trading 관점에서 접근이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 300,000원까지 높아졌다가 2014년7월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 265,364 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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