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[투데이리포트]신세계, "모멘텀이 약하다..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 신세계(004170)에 대해 "모멘텀이 약하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "연 100억원 가량의 감가상각비 절감으로 완만한 이익 상승을 기대하나, 감가상각비는 2016년 신규 점포 오픈과 동시에 다시 크게 증가할 것이고, 기업의 근본적 경쟁력이 아니므로 이를 투자포인트로 삼기에는 부족하다. 2016년 신규점포 오픈에 따른 기업확장 때까지는 모멘텀이 약한 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해에는 하반기 여주아웃렛 리뉴얼 외에는 신규 영업면적 증가는 없을 전망. 게다가 아웃렛을 직접 운영하는 경쟁사와 달리 동사의 아웃렛 사업은 지분 25%를 보유하고 있는 신세계사이먼에서 진행하기에 실제 손익에 미치는 영향이 미미하다"라고 밝혔다. 한편 "세월호 여파가 가라앉는다고 하여도 근본적으로 가계소득의 정체와 미래소득에 대한 기대감 하락으로 소비가 의미있게 회복되기는 어렵다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 283,500 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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