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[투데이리포트]신세계, "3월 총매출액과 영..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "3월 총매출액과 영업이익 전년동월대비 5.2%, 13.4% 감소하여 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 3월 별도기준 총매출액(3,474억원)은 y-y 5.2% 역신장하며 4.8% 감소했던 전월대비 역신장폭이 소폭 확대되었다. 이는 소비 침체와 전년동월대비 하루씩 적은 휴일, 사은행사일 수에 기인한 것으로, 기간 차이를 감안한다면 기존점 매출성장률은 3% 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3월 영업이익 감소의 주 원인은 매출 감소와 온라인 적자폭의 확대(2013년 3월 -13억원 --> 2014년 3월 -25억원). 동사는 쇼핑몰 통합 관련 비용 감소에 따라 온라인 적자폭이 2분기 중 축소될 것으로 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 말까지 신규출점 등 성장동력이 없다는 점, 2016년 개점점포의 사업성에 대한 의문은 경쟁사 대비 디스카운트 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 290,583 | 310,000 | 257,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 257,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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