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[투데이리포트]신세계, "소비 경기 부진, ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "소비 경기 부진, 차별화된 이익 안정성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "4월부터 감가상각비 감소 효과가 차별화된 손익 전망과 상대적 주가 안정으로 이어질 전망이다. 주식가치(FY14F PER 14배, 삼성생명 감안 시 8배)도 하락 리스크를 제한시켜 줄 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 총매출액과 영업이익은 각각 -4% yoy, -7% yoy 하여 컨센서스를 하회하였다. 주력 의류 판매가 소비여력 축소 및 예년보다 따뜻한 날씨로 부진하였기 때문이다. 기존점 매출은 +1.2% yoy로 명품 및 가전 판매 양호에 기인하였다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 온라인몰은 영업적자(-81억원 <-- 2013년 1분기 -51억원)가 확대되어 손익 악화의 주요인이 되었다. 3월에는 사이트 운영이 점차 정상화되어가고 있는 것으로 보인다. 하반기에는 적자 요인이 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 300,000원까지 높아졌다가 2014년3월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,818 | 310,000 | 257,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 257,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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