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[투데이리포트]신세계, "2분기 실적 모멘텀..."HOLD_KB
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| KB증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "2분기 실적 모멘텀 유효하나, 이익의 질적 성장을 기대하기에는 아직 이르다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. KB증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 8.6% 증가하며 백화점업체 중 가장 양호한 실적을 기록할 전망이다. 온라인몰은 부진할 전망이나, 센텀점 감가상각 종료로 4월부터 감가상각비가 전년동월대비 10억원 이상 감소하며 오프라인 부문의 영업이익이 +8.2% YoY로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "1~2월 이마트와의 통합 온라인사이트 구축에 따른 일시적인 영업차질 등을 감안 시, 1~2월 매출액 -35.1% YoY 대비 감소 폭이 둔화되었다는 점은 긍정적이나, 온라인 채널의 치열한 경쟁 환경에서 이탈되었던 고객을 유인하기 위한 판촉비 증가가 당분간 불가피할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "의류, 화장품 등의 카테고리 매출 역신장이 지속되는 등 의미있는 백화점 채널 수요 개선 가시성이 아직 낮고, 수요 부진이 장기화될 경우 판촉비 절감 등을 통한 비용 통제 전략이 지속 유지되기는 어려워 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,818 | 310,000 | 257,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 257,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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