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[투데이리포트]신세계, "온라인 실적 악화로..."매수_KTB
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| KTB증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "온라인 실적 악화로 1Q 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 신세계(004170)에 대해 "1Q 실적이 예상보다 부진했으나, 4월부터는 감가상각비 감소(부산센텀점)가 백화점에, 전년동월 기저효과(13.4월부터 Prouduct mix 개선을 위한 가전 매출 축소로 외형 감소)가 신세계몰 실적 개선에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "3월에 백화점(백화점 상품 온라인 매출 포함) 총매출은 -3.6%, 기존점 성장률은 -0.9%. 전년동월비 주말이 1일 감소한데다 기온 변화 심했던 날씨로 패션 판매가 저조했던 영향"라고 밝혔다. 한편 "3월 실적이 예상보다 부진, 1Q 잠정 총매출과 영업이익은 우리의 추정치 1%, 7% 하회했다. 온라인 부진 영향으로 백화점은 낮은 SSSG에도 수익성 방어한 점은 그나마 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,818 | 310,000 | 257,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 257,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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