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[투데이리포트]신세계, "비용절감 효과 올해..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "비용절감 효과 올해부터 나타날 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "2014년에는 감가상각 종료, 판촉비 절감 등에 의해 영업이익이 16% YoY 증가할 것으로 예상된다. 감가상각이 종료되는 점포는 센텀시티점 (3월), 영등포점 (9월)이며, 올해 절감되는 감가상각액은 100억원으로 추정된다 (2014년 연결 영업이익의 3%). 또한 판촉비 축소는 2013년 13% 절감에 이어 올해도 절감추세를 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "점포 확장효과는 2015년 3분기부터 시작될 것으로 보여 동사의 2015년 영업이익 성장은 일시적으로 둔화될 것으로 예상된다 (2014년 +16% YoY 에서 2015년 +11%로). 그러나 2015년부터 3년 간은 점포확장에 따른 견조한 외형 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 사업의 정상화, 비용측면에서의 개선이 예상되어 연말로 갈수록 동사의 실적은 회복세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,818 | 310,000 | 257,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 257,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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