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[투데이리포트]신세계, "장미빛은 아니어도…..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 신세계(004170)에 대해 "장미빛은 아니어도…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 신세계(004170)에 대해 "예상보다 더딘 백화점업계의 소비회복으로 외형증가율이 더디게 나타나고 있다. 백화점소비에 가장 큰 영향을 미치는 부동산경기 회복이 지연되고 있으며, 패션부문이 저가 SPA 와의 경쟁에 피로감을 느끼고 있기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "강남점과 부산 센텀시티점 증축을 통해 각각 11,000평, 33,000평 규모의 영업면적을 확보할 계획이다. 또한 ‘15년 9월 김해 프리미엄아울렛(영업면적 13,000평), ‘16년에는 동대구환승센터와 하남 유니온스퀘어 신규출점을 계획하고 있어 출점 모멘텀이 재개될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "패션제품 소비 트렌드 변화로 인해 오프라인 백화점업계 고전이 이어지고 있으나 하반기부터 부동산경기 개선을 바탕으로 점진적인 소비회복이 가능할 것으로 예상되어 동사를 비롯한 전업 백화점업계의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년6월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 287,273 | 310,000 | 253,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 253,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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