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[투데이리포트]신세계, "온라인몰 부진에 따..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 21일 신세계(004170)에 대해 "온라인몰 부진에 따른 실적 둔화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 2월 별도기준 총매출액(3,175억원)은 전년동월대비 4.8% 감소하였으며, 3.1% 감소했던 전월의 역신장세가 지속되었다. (1~2월 누계로는 3.9% 감소) 이는 설 연휴 시차에 따른 식품 부문 매출 감소(-10%)와 온라인몰 역신장(-16.6%)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2월 영업이익(123억원)은 전년동월대비 30.5% 증가하였으나 이는 설 관련 비용(21억원, 물류/상품권수수료 등) 집행의 시차에 따른 것으로 1~2월 누계로는 전년동기대비 1.2% 감소하여 다소 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에 감가상각비 감소와 비용절감 노력이 집중되어 수익성이 개선될 가능성이 높지만 소비회복에 의한 매출성장률 상승이 실적 회복의 관건. 2016년 동대구점, 하남점 대규모 투자대비 효율성에 대한 의문도 여전하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 286,000 | 310,000 | 253,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 257,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 253,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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