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[투데이리포트]신세계, "2분기부터 차별화된..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 신세계(004170)에 대해 "2분기부터 차별화된 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "정부의 부동산 활성화 정책에 대한 기대감과 동사의 고정비(감가상각비) 부담이 2분기부터 감소하는 것은 하락 리스크를 제한시켜 줄 전망이다. 주식가치(FY14F PER 13배, 삼성생명 지분 감안 시 9배) 또한 부담이 없어 2분기 이후를 겨냥한 바닥권 접근이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2월 개별기준 총매출액과 영업이익은 각각 -4.8%yoy 감소, +30.5%yoy 증가하였다. 기존점 매출은 0%yoy에 그쳤지만 설 관련 행사 비용(상품권 발행 등)이 1월에 선 집행됨에 따라 비용 구조가 개선되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3월은 봄 상품 수요가 늘어나는 시기이지만 소비활동 기대치는 낮다. 이는 날씨 변동이 크고 소비 하향으로 신상품을 찾는 고객이 정체되어 있기 때문이다. 이에 따라 1분기 실적도 컨센서스(8%yoy)에 못 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 300,000원까지 높아졌다가 2014년3월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 286,000 | 310,000 | 253,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 253,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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