종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "2015년까지 성장..."HOLD_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 14일 신세계(004170)에 대해 "2015년까지 성장을 위한 준비기간"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "2016년 이후 신규 출점이 집중되면서 매출성장률이 높아질 전망인데, 핵심 신규사업인 동대구와 하남의 영업 성공여부에 대한 판단이 아직 어렵고 기존 동사 점포에 비해 이들 점포의 투자비대비 효율성이 낮을 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2014년 실적 기준 동사 PER은 12.6배, 삼성생명 지분가치를 별도 고려 시 9배로 경쟁사 현대백화점과 비슷한 수준인데, 현대백화점은 2014년 하반기부터 양호한 입지의 신규출점을 통한 성장성이 높아진다는 점에서 상대적으로 투자매력이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2014년~2015년 준비기간을 거쳐 동사의 매출성장은 2016년부터 본격화될 전망. 2015년 말 강남점 영업면적이 51,200㎡에서 67,100㎡로 31% 늘어나고, 부산센텀점이 126,200㎡에서 177,700㎡로 41% 늘어날 전망인데, 그 효과는 2016년에 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 294,429 | 315,000 | 253,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 257,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 315,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 253,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록