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[투데이리포트]신세계, "11월, 전년도 높..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "11월, 전년도 높은 기저에도 불구하고 기존점 신장률 +3.4%의 양호한 성장률 시현!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 신세계(004170)에 대해 "수익성도 지속적으로 비용절감 하면서 2013년 11월 영업이익률이 전년대비 무려 1.3%p 개선된 6.9%를 시현하였다. 우선 판관비 부분에서 지급수수료, 판촉비(장치장식비 등)를 축소하면서 전년대비 10억원 절감되었으며 온라인몰 부문도 고마진인 백화점 상품비중을 지속적으로 확대 (10월 46% -> 11월 51.8%)하면서 적자폭 축소를 지속하고 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2013년 12월 기존점 신장률은 소폭 증가하거나 전년도와 비슷한 수준을 유지하고 있으나 12월 13일부터 25일까지 진행되는 사은행사 기간 동안에 기존점 신장률 상승의 여지는 충분히 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 전반적인 소비심리개선에 의한 기존점 신장률 성장세, 센텀시티점과 영등포점 감가상각비 비용집행 완료에 따른 연간 비용 약 170억원 축소가 예상되면서 2014년도 영업이익 성장률은 19.2%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 295,222 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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