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[투데이리포트]신세계, "10월 부진 만회,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "10월 부진 만회, 4분기 현재 11% 영업이익 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 11월 실적은 지난해 높은 base에 대한 우려가 해소되었고 8월부터 이어지고 있는 백화점 실적 개선 추세를 재확인했다는 점에서 긍정적이다. 12월은 휴일 수 부족(2일)으로 기존점매출은 전년동월과 유사한 수준으로 예상되지만, 이익 개선 추이는 지속될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난달에 이어 명품이 성장을 주도하고 있으며, 럭셔리 패딩 매출이 호조를 나타내면서 명품 상품군의 마진 개선을 이끌고 있다는 점은 긍정적이다. 12월 현재 기존점매출은 소폭 줄어들고 있지만, 13일(금요일)부터 시작되는 사은행사 기간 중 매출 증가가 예상되며, 의류매출증가율이 더 높아질 경우 마진 개선폭도 더 커질 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "8월 이후 실적 개선 추이가 지속되고 있으며 2014년 기존점 매출 상승 반전에 따른 실적 개선을 예상한다. 상품마진 개선과 판매관리비 통제에 따른 이익증가도 긍정적이며 중기적으로는 하남 유니온스퀘어, 대구점이 가세하면서 높은 외형 성장이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년1월 250,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 295,222 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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