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[투데이리포트]신세계, "10월 손익, 매출..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 신세계(004170)에 대해 "10월 손익, 매출 위축에도 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 개별기준 10월 총매출액과 영업이익은 각각 5.6%, 1.6%yoy 감소하였다. 기존점 매출이 -2.5%yoy로 지난 9월 +4%yoy 대비 부진하였다. 하지만 영업이익은 손익 중심의 영업(온라인몰 수익 제고와 오프라인 판관비 관리)으로 고정비 부담을 상당부문 상쇄하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "11월 초중반까지 매출은 예년보다 따뜻한 날씨로 부진을 이어나가고 있다. 11월 베이스가 일시적으로 높지만 중반 이후 추워짐에 따라 이연 소비가 기대된다. 10월보다 개선된 매출이 이어진다면 주가 모멘텀은 유효할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익 안정성은 판촉비 절감 등 손익 중심의 영업 지속과 2014년 감가상각비 감소로 상대적으로 높다. 주식가치도 FY14F PER 13.5배로 삼성생명 지분 가치 감안 시 약 9배에 불과해 대형소매업체 중 낮은 수준이다. 백화점 소비 회복에 대한 확신이 필요하지만 백화점업체 중 선택과 집중이 가능한 종목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 289,765 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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