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[투데이리포트]신세계, "비용관리가 돋보인 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 신세계(004170)에 대해 "비용관리가 돋보인 10월 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 10월에 판관비 (광고판촉비, 인건비 등)를 42억원 절감하면서 전사 영업이익률은 6.1%로 상승(+0.3ppt YoY)하였다. 동사는 비용관리에 경영의 초점을 맞추고 있는 것으로 보이고, 이 방침을 내년까지 유지할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년에는 기존점 신장률 개선과 비용관리를 통한 이익 개선이 기대되고, 중장기적으로는 영업면적 확대를 통한 실적 모멘텀이 기대된다. 따라서 10월 기존점신장률 부진에 따라 주가가 하락한 현 시점은 좋은 재진입시기로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 센텀시티점, 영등포점 감가상각은 각각 2014년 3월, 9월 종료되어 내년에는 연간 감가상각비가 올해보다 170억원 (2014년 영업이익의 4.9%) 감소할 것으로 예상된다. 그리고 동사는 올해 판관비 13% 절감을 목표하고 있으며, 앞으로도 불필요한 판관비를 줄여 비용 효율화를 계속할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 289,765 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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