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[투데이리포트]신세계, "기존점 회복과 비용..."매수_하이
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| 하이증권은 13일 신세계(004170)에 대해 "기존점 회복과 비용 효율화로 이익 안정성 담보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 신세계(004170)에 대해 "2014년 기존점 성장률 반등(소비경기 개선에 의한 백화점 업황 회복)과 비용효율화 효과(판촉비 통제, 신세계몰 손익개선 및 감가상각비 부담 완화 등)에 의한 이익개선 모멘텀이 유효하다. 2015~16년의 신규출점/증축(2015년 김해점, 2016년 하남, 동대구, 센텀 증축 등)에 의한 성장성 부각은 2014년 하반기부터 주가모멘텀으로 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "판촉비/광고선전비의 효율적 집행/통제 속에 신세계몰의 고마진 백화점 상품 소싱 확대에 의한 손익개선 효과가 백화점 업황회복과 더불어 하반기 및 2014년 실적개선 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 총매출과 영업이익은 전년대비 각각 4.7%, 6.8% 증가한 5.4조원과 3,113억원으로 추정된다. 2014년에는 센텀점과 영등포점의 감가상각비 인식 완료(각각 3월, 9월 마무리)로 연간 기준 200억원 수준의 비용절감 효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 289,765 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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