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[투데이리포트]신세계, "주요 상품 매출 회..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "주요 상품 매출 회복에 대한 긍정적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 신세계(004170)에 대해 "특히 8월 이후 전체 매출의 50% 가량을 차지하는 의류 매출이 반등하고 있다는 점은 긍정적이다. 9월 의류 매출은 전년동월대비 +4% 증가했다. 명품이 +13% 성장하며 전체 성장을 주도했으나 기존 남성(+4%) 및 여성(+2%) 의류 역시 플러스 성장을 나타내 향후 추가 실적 개선도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 연결 기준 총매출은 전년대비 +12.9% 증가한 5조 7,159억원으로 추산된다. 소비 심리 회복으로 백화점 기존점 성장률 반등이 계속될 전망이다. 연결 대상 자회사인 신세계인터내셔날(031430 KS) 역시 상반기까지 기저 효과에 따른 매출 증가 추세가 유지될 예정"라고 밝혔다. 한편 "10월에도 백화점에서 판매가 되는 중고가 의류 제품의 매출 개선 추세는 계속되고 있다. 11월의 전년동월 기존점성장률이 +7.8%으로 높아 부담이나 최근 매출 동향을 감안하면 4분기 별도 기준 총매출 턴어라운드 가능성은 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 252,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 305,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 288,000 | 310,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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