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[투데이리포트]신세계, "주요 상품 매출 회..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "주요 상품 매출 회복에 대한 긍정적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 신세계(004170)에 대해 "특히 8월 이후 전체 매출의 50% 가량을 차지하는 의류 매출이 반등하고 있다는 점은 긍정적이다. 9월 의류 매출은 전년동월대비 +4% 증가했다. 명품이 +13% 성장하며 전체 성장을 주도했으나 기존 남성(+4%) 및 여성(+2%) 의류 역시 플러스 성장을 나타내 향후 추가 실적 개선도 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "10월에도 백화점에서 판매가 되는 중고가 의류 제품의 매출 개선 추세는 계속되고 있다. 11월의 전년동월 기존점성장률이 +7.8%으로 높아 부담이나 최근 매출 동향을 감안하면 4분기 별도 기준 총매출 턴어라운드 가능성은 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 연결 기준 총매출은 전년대비 +12.9% 증가한 5조 7,159억원으로 추산된다. 소비 심리 회복으로 백화점 기존점 성장률 반등이 계속될 전망이다. 연결 대상 자회사인 신세계인터내셔날(031430 KS) 역시 상반기까지 기저 효과에 따른 매출 증가 추세가 유지될 예정이다. 영업이익 역시 기존점 성장률 반등에 따라 10% 이상의 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 277,000원이 고점으로, 반대로 252,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 305,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 281,143 | 305,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 305,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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