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[투데이리포트]신세계, "매출 개선에 더해지..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "매출 개선에 더해지는 마진 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "2011년 4분기부터 약 2년간 하강 곡선을 그리던 백화점 매출이 최근 개선되고 있으며, 부동산경기 회복, 백화점의 객단가 상승 추이로 볼 때 소비경기 회복 추세는 4분기와 2014년에도 이어질 전망이다. 게다가 올해 4월부터 시작된 매출총이익률 상승은 최근 의류매출이 회복되면서 상승폭이 더 커지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해도 신규 출점은 없었지만 2012년 4월에 개점한 의정부점, 경기점 리뉴얼 등으로 약 4%의 capa 증가 효과가 있었는데, 2014년은 오로지 기존점매출에 의존해야 한다. 그러나 2015년(김해점)부터 신규 출점이 재개되며, 2016년에는 하남 유니온스퀘어, 동대구점 등 대형점포들이 가세한다. 2018년부터 사라지는 인천점을 대체할 수 있다고 판단되며, 각각 위치한 상권을 고려할 때 빠른 외형성장을 기대 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "부산 센텀시티의 성공에 이어지는 목 좋은 상권 확보라는 것에 큰 의미를 부여할 수 있으며, 제조업체와의 협상력은 더 높아질 것으로 기대된다. 판매수수료 규제와 같은 백화점 업계의 부정적 뉴스도 있지만 이미 2010년에 시행된 것으로 추가적인 수익성 훼손은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년1월 250,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 279,308 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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