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[투데이리포트]신세계, "비용절감의 성과는 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 신세계(004170)에 대해 "비용절감의 성과는 내년에 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 센텀시티점, 영등포점 감가상각은 각각 2014년 3월, 9월 종료되어, 내년에는 연간 감가상각비가 올해 대비 170억원 (2014년 영업이익의 4.9%) 절감될 것으로 예상된다. 그리고 동사는 올해 프로모션비 13% 절감을 목표하고 있으며, 앞으로도 불필요한 프로모션비를 절감하는 등의 비용 관리 노력을 계속할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "객단가가 과거 6분기 연속 하향된 만큼 내년에는 성장을 위한 좋은 환경 (낮은 base) 이 조성되었다고 판단된다. 또 하나 긍정적인 점은 올해 3분기에 신세계의 의류 (매출비중 40%) 매출액이 4분기 연속 역성장을 깨고 플러스 전환했다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015-2016년 두 개의 백화점과 한 개의 복합쇼핑몰 출점을 계획하고 있음. 이들 신규점이 2015년 말부터 오픈되기 때문에, 출점 공백기인 2015 년의 영업이익 증가율은 10%로 2014년의 16% 대비 다소 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 200,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 300,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 273,417 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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