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[투데이리포트]신세계, "당분간 수익성 중심..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 8일 신세계(004170)에 대해 "당분간 수익성 중심 전략 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 257,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계(004170)에 대해 "3분기 들어 국내 소비경기가 반등할 조짐을 보이고 있고 이 경우 동사 역시 타 백화점주와 같이 실적과 주가가 반등할 수 있다. 단기적으로는 동사의 비용절감 노력과 2014년 감가상각비 감소효과가 맞물려 수익성 개선이 극대화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인터넷 프로모션 축소, 판촉비 절감 등 비용절감에 의한 판관비 절감효과가 2013년에 나타나고 있는데, 2014년에는 부산 센텀시티와 영등포점의 인테리어 감가상각기간 종료에 따른 비용절감효과(연 170억원 추정)까지 더해질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 HOLD와 목표주가 257,000원을 그대로 유지하는 이유는 2015년까지 성장동력이 낮다는 점과 동대구역사, 하남 투자의 불확실성 및 자금조달부담, 인터넷쇼핑몰의 적자지속(2012년 영업적자 250억원, 2013년 220억원 추정), Peer group 내에서 대안 존재(소비반등 시 경쟁사 롯데쇼핑, 현대백화점 공통 수혜, 경쟁력 비교 등) 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 268,412 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 257,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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