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[투데이리포트]신세계, "백화점 업황 긍정적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 신세계(004170)에 대해 "백화점 업황 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계(004170)에 대해 "의류매출이 늘어나고 객단가가 상승하는 현상은 향후 소비경기를 긍정적으로 바라보게 되는 신호. 지난 2년간의 소비경기 부진과 최근 부동산에 대한 투자심리 개선 등을 감안할 때 향후 백화점 매출이 증가할 전망. 우리가 추정하는 4분기와 내년 1분기 백화점 3사의 기존점매출증가율은 각각 +5.6%YoY, +7%YoY"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 영업이익은 연결기준, 개별기준 각각 전년동기대비 63%, 7% 늘어난 316억원, 220억원으로 추정된다. 연결기준의 영업이익이 크게 늘어나는 이유는 센트럴시티의 영업이익이 합산되기 때문. 다만, 센트럴시티 인수에 따른 금융비용 증가로 지배주주순이익은 개별기준의 영업이익 추이와 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "7월 부진과 비수기인 점을 감안, 3분기 이익에 대한 기대치를 높이기는 어렵지만, 4분기 실적 모멘텀이 기대된다. 본점 리뉴얼 완료에 따른 매출 증가도 10월말부터 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 300,000원까지 높아졌다가 2013년1월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 266,647 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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