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[투데이리포트]신세계, "예상보다 양호하게 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "예상보다 양호하게 진행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 281,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 박주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계(004170)에 대해 "2013년 상반기 기점으로 각종 판촉비 및 마케팅 비용 절감 효과가 가시화되고 있다. 이는 일회성으로 그치는 것이 아니라 2013년 하반기 내내 영향을 줄 수 있고 2014년에는 감가상각비 축소까지 이어지면서 실적 개선폭이 확대될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지난 7월 극심한 침체 이후 수요가 이월되면서 8월 매출에 긍정적 영향을 주었겠지만, 기존점 신장률 3.6%는 당초 예상을 상회하는 수준, 의류, 명품 잡화 모두 양호한 매출 신장세를 기록. 본점 리뉴얼로 인해 여성복은 소폭 약세를 보였지만 리뉴얼도 마무리되면서 9월부터는 다시 정상화될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 출점했던 의정부점 손익도 개선되고 있고 2014년에는 센텀시티점과 타임스퀘어점의 감가상각비 절감도 예정되어 있어 손익개선폭 확대될 전망. 2015년 이후에는 강남점 리뉴얼을 시작으로 김해점 출점이 예정되어 있고 2016년 이후에는 매년 1~2개씩의 대형 점포 출점을 준비중에 있어 중장기 성장성에 대한 기대 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 277,000원이 고점으로, 반대로 255,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 281,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 266,000 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 281,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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