종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]신세계, "3분기 실적 턴어라..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 11일 신세계(004170)에 대해 "3분기 실적 턴어라운드 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 신세계(004170)에 대해 "3분기 총매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 7%, 26% 성장한 1조 260억원과 230억원 수준으로 2분기에 이어 실적 턴어라운드 국면을 지속할 전망이다. 특히, 전년도 높은 베이스와 비용효율화로 기존점 성장률이 1% 이상만 되어도 영업이익이 YoY (+) 전환 가능한 구조는 하반기 실적모멘텀 회복 가능성을 더욱 높이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 실적은 양호한 실적 개선세를 이어가고 있다. 8월 기존점 성장률이 3.6%를 기록하면서 영업이익 역시 YoY 50% 이상 증가할 것으로 예상된다. 7월 강수에 의한 수요가 8월로 이전되었고, 휴일수가 전년동월 대비 (+)1일 증가한 영향으로 분석된다. 무엇보다 의류를 중심으로 회복세를 보이고 있는 점이 고무적이다(남성 3.5%, 아웃도어 10%)"라고 밝혔다. 한편 "여성복을 중심으로 3개 층 스크랩이 재개장하게 되면서 전체 기존점 성장률을 1%p 내외 제고시킬 수 있을 것으로 예상한다. 아울러, 추석효과와 연휴 이후 상품권 회수기간 역시 판매 증가가 기대되는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 268,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 265,750 | 310,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록