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[투데이리포트]신세계, "계속된 장마와 휴일..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 16일 신세계(004170)에 대해 "계속된 장마와 휴일 수 부족으로 7월 매출액 감소"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 6월 28일부터 7월 28일까지 여름 바겐세일을 진행하였는데, 계속된 장마 때문에 세일 매출이 기대에 미치지 못했다. 산업 전반의 악재 외에도, 동사가 7월 말부터 본점 신관 리뉴얼을 시작하면서 7월의 영업에도 일부 영향을 끼쳤던 것도 매출 감소의 한 원인"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 향후 3년여의 신규출점 공백기 동안 계속적으로 기존점 효율 개선에 주력할 계획이나, 비용 절감이 영업이익 증대로 이어지기 위해서는 매출액 회복이 선결되어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 장기적으로 복합쇼핑몰과 아울렛의 비중을 높이고 기존점 영업면적 역시 확장할 계획이나, 올해에는 경쟁사와 같은 단기 실적모멘텀 요인 (현대백화점 코엑스점 증축효과, 롯데백화점 아울렛 점포 고성장)이 관찰되지 않아 투자의견 HOLD 를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 300,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 266,588 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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