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[투데이리포트]신세계, "2분기 손익 관리로..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "2분기 손익 관리로 기대치 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 개별기준 2분기 총매출액과 영업이익은 각각 1%yoy 가까이 감소하였다. 기존점 매출이 전년 수준에 그쳐 기대에 못 미쳤다. 하지만, 손익은 온라인몰 수익 제고와 오프라인 판관비 관리로 고정비 부담을 어느 정도 상쇄하였다. 이에 따라 2분기 영업이익은 시장 기대치(484억원)를 충족하는 모습"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "7월 매출 성장률은 6월 대비 둔화될 수도 있을 전망이다. 여름 정기세일이 진행되고 있으나 소비심리가 위축되어 있고 휴일도 전년 대비 -1일이기 때문이다. 8월부터는 다시 휴일 일수가 많고 7월 대비 매출 규모가 커지는 시기여서 고정비 부담을 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 영업 환경이 정책적 지원 및 휴일 일수 감안 시 상반기 대비 개선될 것으로 보여 주가 회복도 기대된다. 하지만 소비 회복의 강도가 negative wealth 심화로 불투명함에 따라 월별 손익 체크 과정이 수반될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 400,000원까지 높아졌다가 2012년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 265,667 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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