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[투데이리포트]신세계, "영업이익 감소는 일..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "영업이익 감소는 일회성 비용, 의류 매출 회복이 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계(004170)에 대해 "고마진 상품인 의류의 매출이 회복에 접어들어 매출총이익률 훼손을 방어해주고 있다고 판단한다. 더불어 전사적으로 판관비가 줄어들었고, 신세계몰의 이익구조 변화에 따라 전체 매출총이익은 전년동월대비 2.5% 증가했다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "6월 백화점 3사의 기존점 신장률이 반등하며 턴어라운드의 가능성을 높였다. 특히 백화점 3사 모두 의류부문의 역신장폭이 감소한 것은 경기 회복의 시그널이라고 볼 수 있다. 하반기부터는 기저효과가 기대되고, 현재 진행중인(6월 28일~7월 28일) 정기 세일 매출도 호조를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 신세계몰의 백화점 상품 비중은 기존 33.4%에서 40.0%까지 증가했다. 백화점 상품의 마진은 일반 상품의 마진보다 훨씬 크기 때문에 하반기 이익 개선은 뚜렷해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 240,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 260,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 265,667 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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