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[투데이리포트]신세계, "부진한 6월 실적,..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "부진한 6월 실적, 2014년 이익개선세를 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 2013년 6월 실적은 총매출액이 전년대비 0.1% 증가한 3,227억원, 영업이익은 전년대비 2.0% 감소한 148억원을 시현하였음. 6월 기존점 신장률은 +1.3% 시현으로 의류부문에서 SPA브랜드와 같은 저가 의류부문은 전년대비 30.0% 증가하는 고성장세를 시현했으나 고가 의류브랜드의 경우 전년대비 10.0% 감소세를 시현, 이에 따른 기존점 신장률도 낮아진 것이 원인"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "중장기적으로 2014년 센텀시티점 감가상각비 집행 완료로 300억원에 달하는 감가상각비 절감이 가능하면서 2014년 백화점 영업이익이 전년대비 14.5% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "따라서 2014년 백화점 부문 이익 턴어라운드에 집중해야 할 것으로 판단되나 7월 기존점 신장률이 회복되지 않는 한 단기적으로 주가 약세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 290,000원까지 높아졌다가 2012년10월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 265,667 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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