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[투데이리포트]신세계, "기대감을 버리지 말..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "기대감을 버리지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 277,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진, 이정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 신세계(004170)에 대해 "기저 효과와 주요 품목의 매출 동향을 고려할 때 3분기 3% 이상의 총매출 성장은 가능하다. 4월 이후 의류 부문의 역신장 폭이 -6.4%에서 -0.3%로 개선되었기 때문이다. 작년 3분기 기존점 성장률이 -1.8%으로 2분기 대비 부진했다는 점 또한 기저 효과에 대한 기대감을 높인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 별도기준 영업이익은 496억원으로 전년동기대비 0.6% 감소했다. 매출총이익률 개선과 판관비 감소로 이익은 상대적으로 양호했다. 고마진 상품인 백화점 의류 부문이 부진했음에도 불구하고 온라인 몰의 영업적자가 백화점 상품비중 확대 등 제품 구성 변화 등에 따라 전년동기대비 18억원 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 별도기준 총매출액은 전년동기대비 +3.8% 성장한 9,948억원이 예상된다. 물론 정기 세일이 시작된 6월 하순 기존점 성장률을 감안할 경우 7월 기존점 성장률은 예상치를 하회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 252,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 277,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 265,667 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 277,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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