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[투데이리포트]신세계, "아직 시간이 필요하..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "아직 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신세계(004170)에 대해 "동사는 수익성 위주 경영으로 기존점 성장률이 백화점 3사 중 가장 낮은 데다가 출점도 없어 당분간 외형성장은 크게 기대하기 어렵고, 금융비용 증가가 부담되며, 연말기준 PER 13배로 밸류에이션 매력 크지 않아 투자까지는 아직 시간이 더 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기에는 매출 감소 와중에도 수익성 방어는 눈에 띄는데, 백화점 판촉을 전년 대비 20% 가량 축소하고 있으며, 신세계몰도 백화점 상품위주로 Product Mix를 개선하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 판촉비 절감, 신세계몰 효율 강화 등의 수익성 개선 활동은 지속되겠지만 신규점 출점도 없고 기존점도 부진한 현 상황에서 실적에 큰 변화를 기대하기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 250,000원까지 높아졌다가 2012년7월 225,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 225,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 265,667 | 310,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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