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[투데이리포트]신세계, "6월 총매출액 3,..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 신세계(004170)에 대해 "6월 총매출액 3,227억원(+0.1% YoY), 영업이익 148억원(-2.0% YoY)"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "온라인 사업 (신세계몰)의 6월 총매출액은 할인행사 감소의 영향으로 전년동월대비 -18.1% 감소한 298억원을 기록하였으나, 영업손실은 전년동월 22억원대비 18억원으로 개선되었다. 고마진 의류 판매비중 증가로 매출총이익률이 개선 (전년동월 9.6%에서 올해 6월 13.4%)되었고, 판촉비가 전년동월대비 감소했기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 향후 몇 년 간 신규출점보다는 기존점 효율 개선에 주력할 방침. 동사는 변동비 절감을 통한 비용구조 개선에 집중할 것으로 보이며, 신규출점 공백기 동안 아울렛 점포의 영업면적 확장에 나설 계획"라고 밝혔다. 한편 "신유통포맷 (복합쇼핑몰, 아울렛 등) 비중 증가와 영업면적의 증가에 따른 동사의 장기 성장 전망은 긍정적이나, 올해의 다소 아쉬운 단기 실적모멘텀 부재를 고려하여 투자의견 HOLD를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 300,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 268,059 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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