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[투데이리포트]신세계, "6월에는 낮은 한자..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "6월에는 낮은 한자릿수의 플러스 기존점신장률 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 신세계(004170)에 대해 "동사의 5월 판관비는 전년동월대비 1.5% 감소하였는데, 특히 2012년 판관비의 13.5%를 차지하던 프로모션 비용을 전년동기대비 19% 절감하였다. 그러나 2012년 4월 개점한 의정부점의 감가상각 비용이 이 같은 판관비 절감액을 일부 상쇄할 것. 동사의 2012년 감가상각 비용은 판관비의 13.1%를 차지했으며, 2013년에 10% 증가할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 현재 과거 평균 밸류에이션 수준에서 거래되고 있다. 1-5월 누적 기존점신장률은 -1.9%로 부진했으나, 연간 기존점 신장률은 이보다 개선될 것으로 판단하는데, 올해 하반기 들어 기존점신장률 개선과 본사기준 영업이익 개선 (전년동기대비 10% 증가)이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "센트럴시티 (N/L) 인수에 따른 재무부담은 여전히 단기 우려 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 300,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 265,941 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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