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[투데이리포트]신세계, "Turnaround..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "Turnaround 기대감 암시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신세계(004170)에 대해 "이익 모멘텀은 하반기 낮은 기저 그리고 2014년 감가상각비 축소(2013년 연결 영업이익의 7%) 등으로 높아질 전망이다. 동사 주식가치(FY13F PER 16배)는 현대백화점(069960, BUY)과 롯데쇼핑(023530, BUY) 평균 11배 대비 높지만 삼성생명 지분(약 4%) 감안 시 유사한 수준이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 5월 총매출액과 영업이익은 각각 0.5% 감소, 10.3% 증가하며 기대를 상회하였다. 기존점 매출이 전년 대비 0.6%에 불과하였지만 판촉비 축소 등 비용 절감이 크게 이루어졌기 때문이다. 온라인사업부도 백화점상품 구색을 강화하며 적자 폭을 줄이고 있어 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 2분기부터 부산센텀시티점과 영등포점 인테리어 감가상각비가 감소될 예정이다. 여타 점포 리뉴얼 등을 감안하더라도 고정비는 전제적으로 200억원 정도 축소될 전망이다. 이는 2013년 예상 연결 영업이익 2,900억원의 약 7% 수준이다. 이에 따라 판관비 감소에 따른 구조적인 이익 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 400,000원까지 높아졌다가 2012년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 265,941 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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