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[투데이리포트]신세계, "2분기는 나아 보인..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "2분기는 나아 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 신세계(004170)에 대해 "2분기부터는 기저효과가 기대되고, 현재 영업상황도 신장세를 유지하고 있는 것으로 파악된다. 센텀점과 의정부점이 신세계몰에 추가로 오픈할 예정이라 향후 신세계몰의 백화점 상품 비중이 추가확대 되는 것도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "5월 명품 부문은 의정부점의 ‘프라다’ 오픈과 경기점의 ‘구찌’ 리뉴얼 효과 발생으로 기존점 기준으로 5.6% 신장했다. 화장품 부문 또한 올해 4월 대비 역신장폭이 줄어(4월 -7.5% 5월 -4.3%) 매출 방어에 힘을 실었다"라고 밝혔다. 한편 "4월에 이어 신세계몰의 백화점 상품 비중 증가는 그동안의 우려를 해소해 줬다. 백화점 상품 비중은 5월 기존 32%에서 43%까지 증가하며 매출이익에 기여하고 있다. 백화점 상품의 마진은 일반 상품의 마진보다 훨씬 크기 때문에 이익 증가가 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2012년10월 240,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 260,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 263,400 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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