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[투데이리포트]신세계, "점진적인 업황 회복..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "점진적인 업황 회복과 내부 판관비 통제로 하반기 모멘텀 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 신세계(004170)에 대해 "의정부점(12년 매출액 2,100억원, 영업이익 23억원→13년F 매출액 3,500. 영업이익 100억원)의 빠른 개선, 백화점 내 상품구성 개선(식품관 및 해외 의류 컨템포러리 판매 강화)과 신세계몰 내 백화점관 확대(본점, 강남, 인천에서 센텀, 경기점으로 배송 확대) 등에 근거할 때 하반기 영업환경은 상반기보다 나아질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "추세적으로는 1분기 이후 긍정적으로 판단되는데 가정의 달 영향에 따른 아웃도어 및 시즌 상품이 판매 호조를 보였으며 신세계몰 내의 백화점 상품 비중 증가로 전사 매출총이익률 개선에 기여도를 높였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 백화점 업계는 전년대비 신규출점이 부진한 상황으로 시장 성장률 또한 물가상승률 및 기저효과 수준에 머무를 전망으로 동사의 급격한 모멘텀 회복은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 263,400 | 310,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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