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[투데이리포트]신세계, "여전히 보수적 접근..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 18일 신세계(004170)에 대해 "여전히 보수적 접근이 불가피"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계(004170)에 대해 "연결기준 실적은 양호한 추세가 지속될 것이지만, 본업인 백화점 업황의 부진이 지속되고 있어 주가의 뚜렷한 반등이 쉽지 않을 것으로 판단한다. 또한, 현재 주가 수준에서도 valuation 매력이 그다지 높지 않다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "외형 부진에도 불구하고 5월 영업수익성이 다소 호전된 이유는 백화점 부문의 매출총이익률 둔화에도 불구하고, 신세계몰의 백화점 상품비중 증가를 통한 매출총이익률의 개선을 통해 전체 매출총이익률의 호전, 판촉비, 행사비, 용역비, 소모품 비용 등 판관비의 효율적 통제에 따른 판매관리비 부담 완화 때문"라고 밝혔다. 한편 "백화점 시장은 전년의 낮은 기저효과에도 불구하고, 고급 소비 침체로 올해 상반기 2.5% 성장률에 이어 하반기에도 2.7%로 뚜렷한 회복을 기대하기는 어렵다. 올해는 백화점 3사 모두 프리미엄 아울렛에 집중하고 있어 백화점에 대한 신규 출점이 없는 상태이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 260,071 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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